2012年中國金太陽示范專案有望達3.7GW。今年有望在9月底或10月初出臺第二批金太陽示范專案,預計規(guī)模在2GW左右。此舉是為了應對美國的雙反危機和潛在的歐盟反傾銷威脅,金太陽示范專案規(guī)模的擴大將推動中國本土光伏電站的投資熱潮。

中國正式向WTO起訴美關稅法修訂方案。中國就美國在關稅法修訂法案(GPX法案)中違反世貿規(guī)則的錯誤做法,提出與美國在世貿組織爭端解決機制下進行磋商,正式啟動世貿爭端解決程序。本次爭端共涉及24類產(chǎn)品,累計涉案金額72.37億美元。
中國光伏企業(yè)的組件堆積如山。目前天合光能、尚德電力、英利綠色等中國光伏企業(yè)的庫存在5GW左右,價值大約為45億美元,目前市場供應過剩意味著價格仍將快速下跌。中國光伏企業(yè)面臨雙反,只有以低價在國內銷售多余的庫存。 國產(chǎn)風電設備產(chǎn)能過剩超四成,限電棄風年超50億元。《中國風電發(fā)展報告2012》指出,2011年中國風電設備產(chǎn)能達30GW以上,但國內新增風機裝機僅18GW。2011年中國風電“棄風”比例超過12%,風電企業(yè)因“棄風”損失達50億以上,約占風電行業(yè)盈利水平的50%。

2012年8月中國新能源汽車產(chǎn)銷報告發(fā)布。2012年1至8月,國內主要生產(chǎn)廠商共銷售新能源汽車6019輛,其中純電動汽車2661輛,混合動力汽車3358輛。自6月底以來,在國家接連出臺了多項推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,各地政府對于新能源汽車的熱情明顯升溫,采購需求不斷增加。

價格、進出口、產(chǎn)量簡評。海外需求清淡以及國內未全面啟動,導致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均出現(xiàn)明顯下滑,其中高價產(chǎn)品降幅明顯。7月多晶硅進口數(shù)量變化不大,單價繼續(xù)下降。8月國內的光伏產(chǎn)量和出口量相比7月進一步小幅收縮。鋰電池、鉛酸電池8月的國內產(chǎn)量均維持高位,ATL貢獻國內鋰電池新增產(chǎn)量。

國內外新能源板塊表現(xiàn)。上周各項指數(shù)與大盤類似。所有個股均呈下跌趨勢。美股受QE3出臺影響繼續(xù)上漲,而光伏行業(yè)由于缺乏轉機因素,指數(shù)仍然表現(xiàn)疲弱。 投資組合表現(xiàn)及調整。維持光伏、風電、電池的中性、中性、增持評級。九月推薦組合為南都電源和超日太陽。防御性配置可選天順風能和泰勝風能。